Werkstudent (m/w/d) im Bereich in der Fondsbuchhaltung in Mainz - #2216883

Werkstudent (m/w/d) im Bereich in der Fondsbuchhaltung in Mainz

Die LBBW zählt zu den führenden Banken Deutschlands und ist ein innovatives, internationales und nachhaltiges Unternehmen im Finanzsektor. Wir sind eine verlässliche Bank und wissen, was es heißt, sich zu verändern. Digitalisierung, Agilität und Effizienz sind für uns nicht nur Schlagworte, sondern ständige Begleiter unserer eigenen Entwicklung. Denn nur wer sich selbst wandelt, versteht, was es dafür braucht. Wir bieten ein Umfeld, das persönliche und berufliche Entwicklung fördert. Mit über 10.000 Mitarbeitenden gestalten wir die Zukunft der Finanzwelt – Gemeinsam #NeuesSchaffen

Referenznummer: 16524 - Einsatzort: Mainz - Funktionsbereich: Finanzen - Organisationseinheit: Fondsbuchhaltung / Anlagegrenzprüfung

Dauer des Einsatzes: bis zu 18h die Woche über einen Zeitraum von mindestens einem Semester

Starttermin: nach Vereinbarung

Die Abteilung FondsService nimmt für mehr als 700 Fonds mit einem Anlagevolumen von ca. 190 Mrd. Euro die Verwahrstellenfunktion im Sinne des Kapitalanlagegesetzbuches wahr und arbeitet mit 17 Kapitalverwaltungs-gesellschaften (KVGen) sowie rund 160 nationalen und internationalen Asset Managern zusammen. Zur Kontrolle von Anteilspreisen und Anlagegrenzen von Fonds nutzt die LBBW das Fondsbuchhaltungssystem Xentis, in dem sämtliche Vermögenspositionen der betreuten Investmentvermögen abgebildet werden. Dem Team Fondsbuchhaltung obliegt die Betreuung diverser Umsatz- und Importschnittstellen sowie die Durchführung von nicht automatisierten Buchungen. Darüber hinaus ist das Team zuständig für die Berechnung von eigenen und die Kontrolle fremder Gebühren zu Lasten der Fonds.

Du suchst eine neue Herausforderung und ein dynamisches sowie vielseitiges Arbeitsumfeld in einem tollen Team? Dann bist Du in der Fondsbuchhaltung am richtigen Platz!

Deine Aufgaben:

• Du wirkst aktiv am operativen Tagesgeschäft mit und erhältst dabei tiefe Einblicke in die Prozesse der Fondsbuchhaltung – so lernst du nicht nur die Abläufe, sondern auch die Zusammenhänge in der Verwahrstellenfunktion einer Bank praxisnah kennen
• Du unterstützt unsere Expertinnen und Experten im Team, übernimmst nach entsprechender Einarbeitung eigenverantwortlich Aufgaben und trägst damit spürbar zum Teamerfolg bei
• Du übernimmst Arbeitspakete bei Initiativen zur Optimierung und Weiterentwicklung von Prozessen, z.B. im Zusammenhang mit der Berechnung der eigenen Gebühren der LBBW sowie der Kontrolle fremder Gebühren der Kapitalverwaltungsgesellschaften und Asset Manager

Dein Profil:

• Du studierst Wirtschaftswissenschaft oder absolvierst einen vergleichbaren StudiengangDu hast idealerweise bereits Kenntnisse über Investmentfonds
• Du bist ein Teamplayer mit sehr guten organisatorischen Fähigkeiten und bist lösungsorientiert
• Du besitzt eine hohe Zuverlässigkeit und arbeitest sorgfältig
• Du hast eine ausgeprägte IT-Affinität und gehst mit den gängigen MS-Office Produkten souverän um
• Du kannst dich gut schriftlich und mündlich ausdrücken